- Theo dõi lập thu , chi bằng tiền mặt
- Theo dõi và lập thủ tục gởi nhận tiền mặt qua ngân hàng
- Lập chứng từ thu chi cho các khoản thanh toán của Công ty đối với khách hàng và các khoản thanh toán nội bộ . Phản ánh vào báo cáo sổ sách liên quan đến phần hành kế toán hàng ngày và đối chiếu với sổ quỹ
- Theo dõi, kiểm tra đối chiếu số liệu, theo dõi số dư tài khoản của Công ty tại các ngân hàng.
- Phối hợp với thủ quỹ quản lý tiền mặt và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn quỹ tiền mặt.
- Theo dõi tạm ứng và đôn đốc thanh toán thu hồi tạm ứng
- Tiếp nhận các chứng từ thanh toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ
- Kiểm tra tổng hợp quyết toán toàn công ty về tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản tạm ứng lương, BHXH – BHYT – BHTN, chênh lệch tỉ giá
- Lưu trữ các chứng từ thu chi, tiền mặt, in báo cáo tồn quỹ hàng ngày cho Ban Giám đốc, Ké toán tổng hợp / Kế toán trưởng.
- Báo cáo tình hình phải thanh toán chi phí phát sinh của các bộ phận
- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có phát sinh
- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra...
- Định kỳ hàng tháng, lập báo cáo thuế GTGT, TNCN nộp cơ quan thuế..
- Thực hiện các công việc do Kế toán trưởng phân công
