- Theo dõi công nợ phải trả
- Theo dõi nợ tạm ứng
- Theo dõi các khoản nợ vay
- Theo dõi, TT tiền thuê nhà
- Lập kế hoạch thanh toán hàng ngày
- Thực hiện, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng quy trình thanh toán, tạm ứng.
- Lập lệnh chi
- Lập BN, BC
- Theo dõi TK 1111, 1121; BC tồn quỹ toàn Cty hằng ngày.
- Giao dịch với NH.